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                  2017-12-06資源優選混合型證券投資基金的管理費和托管費是多少? 來源: 華寶興業基金管理有限公司

                  答:

                  1、基金管理人的管理費

                  本基金的管理費按前一日基金資産淨值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下:

                  HE×1.5%÷當年天數

                  H爲每日應計提的基金管理費

                  E爲前一日的基金資産淨值

                  基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人複核後于次月前5個工作日內從基金財産中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

                  2、基金托管人的托管費

                  本基金的托管費按前一日基金資産淨值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

                  HE×0.25%÷當年天數

                  H爲每日應計提的基金托管費

                  E爲前一日的基金資産淨值

                  基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人複核後于次月前5個工作日內從基金財産中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

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